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鋼鐵企業(yè)套保或有章有循

“未來兩個季度鐵礦石現(xiàn)貨的下跌幅度會超過期貨的下跌幅度，明年一季度鐵礦石現(xiàn)貨價格將處于40美元/噸左右，且鐵礦石價格的同比跌幅將大于螺紋鋼跌幅�！痹谌涨坝傻劳ㄆ谪浿鬓k，大商所、沙鋼支持的“鋼鐵企業(yè)高峰論壇”上，道通期貨南京事業(yè)部經(jīng)理周琦做出如上判斷。
　　他表示，目前四大礦山并沒有采取任何減產(chǎn)保價措施，依然以擴產(chǎn)來增加邊際效益。因此，未來兩個季度四大礦山依然將保持高產(chǎn)以保證其整體市場占有率。
　　“目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)虧損幅度加大，減產(chǎn)檢修逐步增加，再加上冬季來臨，其對鐵礦石的需求將進一步減弱。因此，未來兩個季度，鐵礦石價格下跌依然是主基調(diào)�！敝茜f。
　　另外，隨著鋼廠減產(chǎn)檢修的力度加大，螺紋鋼跌速將會有所放緩。但在周琦看來，沒有需求的主導(dǎo)，部分鋼廠的減產(chǎn)只是延緩螺紋鋼下跌的速率，黑色系品種依然難有起色。他預(yù)計，2015年冬季螺紋鋼可能會跌破1700元/噸。
　　鐵礦石、螺紋鋼整體呈現(xiàn)下跌，讓鋼企的套保策略變得有章可循。比如，長流程鋼鐵企業(yè)將面臨原料價格上漲和產(chǎn)成品價格下跌的風險。
　　從套保策略來看，一方面，鋼企可以針對原料的采購需求，進行買入保值，鎖定原料成本;另一方面，將具有價格風險的庫存進行期貨賣出保值，防止價格下跌中的庫存貶值風險。套保以后，可根據(jù)現(xiàn)貨的銷售狀況，每銷售一批現(xiàn)貨，就可平掉對應(yīng)的期貨頭寸。
　　周琦建議，在螺紋鋼下跌初期，鋼企可以迅速降低企業(yè)庫存，變實物為現(xiàn)金，同時可以根據(jù)現(xiàn)有庫存在期貨市場做賣出保值。
　　“如果螺紋鋼期價高于企業(yè)生產(chǎn)成本，就可在期貨市場上直接拋出，鎖定利潤;如果螺紋鋼價格低于企業(yè)生產(chǎn)成本，則需要根據(jù)行情研判決定是否套保。在目前黑色產(chǎn)業(yè)整體不樂觀的前提下，建議鋼廠盡可能地對庫存進行全額保值。”周琦說。
　　對于短流程鋼廠，周琦建議實行以產(chǎn)定銷策略，即將具有價格風險的庫存進行期貨賣出保值，防止價格下跌中的庫存貶值風險。比如，套保以后，鋼企自身可根據(jù)現(xiàn)貨的銷售狀況，每銷售一批現(xiàn)貨，就可平掉對應(yīng)的期貨頭寸。
　　以某調(diào)坯軋材鋼鐵企業(yè)為例，2015年9月，該企業(yè)按照生產(chǎn)計劃，買入5萬噸鋼坯，并未在期貨市場賣出螺紋鋼保值，隨著鋼坯和螺紋鋼價格持續(xù)走低，最終給企業(yè)帶來較大損失。
　　如果該鋼廠在9月初進行了套保，在現(xiàn)貨市場以均價1740元/噸的價格采購5萬噸鋼坯，同時在期貨市場以均價1960元/噸拋出螺紋鋼5000手。到9月底，鋼坯價格跌至1650元/噸，螺紋鋼期價跌至1830元/噸，操作后的效果為現(xiàn)貨虧損450萬元，期貨盈利650萬，盈虧相減后實現(xiàn)盈利200萬元。
　　“該鋼廠若按此思路操作，不僅可以鎖定生產(chǎn)利潤，實現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)，還可以將期貨市場盈利適當讓利給客戶，有利于加快貨物流通并擴大市場份額�！敝茜f道。
　　不過，他也建議，鋼企在做套期保值的過程中一定要順勢操作，尊重市場。

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